キャッシュ・フロー計算書
（単位：百万円）
| 2022/3 | 2023/3 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 18,264 | 18,522 |
| 減価償却費 | 5,546 | 5,192 |
| 減損損失 | 1,232 | 84 |
| 社債発行費償却 | 24 | 19 |
| 固定資産除却損 | 110 | 123 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 10 | 500 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,190 | 1,455 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 18 |
| 持分変動損益（△は益） | - | 4,104 |
| のれん償却額 | 1,686 | 1,810 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19 | 29 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 203 | 316 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 118 | 105 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 189 | 576 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 86 | 61 |
| 受取利息及び受取配当金 | 410 | 698 |
| 支払利息 | 203 | 131 |
| 為替差損益（△は益） | 81 | 38 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 46 | 1,914 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,601 | 7,732 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,650 | 6,472 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,926 | 2,757 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 251 | 596 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 677 | 4 |
| その他 | 962 | 296 |
| 小計 | 23,000 | 3,950 |
| 利息及び配当金の受取額 | 410 | 698 |
| 利息の支払額 | 204 | 129 |
| 法人税等の支払額 | 6,371 | 4,626 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,834 | 107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 5,038 | 1,986 |
| 有形固定資産の取得による支出 | 2,803 | 2,879 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 58 | 1,081 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 25 | 15 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,025 | 2,149 |
| その他 | 853 | 1,747 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,636 | 575 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,018 | 10,380 |
| 社債の償還による支出 | - | 8,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | 3,363 | 2,860 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | 163 | 98 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | 2,214 | 2,736 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | 977 | 6,437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,737 | 247 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 513 | 593 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 25 | 1,308 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,433 | 17,407 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | 2,779 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17,407 | 15,936 |