キャッシュ・フロー計算書
キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
| 2021/3 | 2022/3 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 10,970 | 18,264 |
| 減価償却費 | 5,563 | 5,546 |
| 減損損失 | - | 1,232 |
| 社債発行費償却 | 39 | 24 |
| 固定資産除却損 | 107 | 110 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 390 | 10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 990 | 1,190 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 1 |
| のれん償却額 | 1,544 | 1,686 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | 19 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 81 | 203 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 84 | 118 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,426 | 189 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 130 | 86 |
| 受取利息及び受取配当金 | 488 | 410 |
| 支払利息 | 262 | 203 |
| 為替差損益（△は益） | 52 | 81 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 44 | 46 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,537 | 1,601 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,642 | 4,650 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,190 | 3,926 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 70 | 251 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 353 | 677 |
| その他 | 2,939 | 962 |
| 小計 | 15,866 | 23,000 |
| 利息及び配当金の受取額 | 488 | 410 |
| 利息の支払額 | 262 | 204 |
| 法人税等の支払額 | 3,838 | 6,371 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,254 | 16,834 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | - | 5,038 |
| 有形固定資産の取得による支出 | 3,230 | 2,803 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 107 | 58 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 4 | 25 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,479 | 2,025 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | 83 | - |
| その他 | 178 | 853 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 910 | 6,636 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 781 | 4,018 |
| 社債の償還による支出 | 7,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 8,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | 10,425 | 3,363 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | 167 | 163 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | 1,692 | 2,214 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | 657 | 977 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | 207 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,369 | 10,737 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 619 | 513 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 594 | 25 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,839 | 17,433 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17,433 | 17,407 |